1. 负责公司日常现金收付、费用报销、对公款项支付，严格按照审批流程办理付款业务，把控单据审批手续完整性。
2. 办理银行各项业务，网银转账、回款查收、工资发放，取回银行回单、流水，及时登记资金流水台账。
3. 逐日登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结；每日盘点库存现金，保证账实相符，月末完成银行对账，编制银行余额调节表。
4. 保管库存现金、支票、收款收据等票据，做好票据领用登记；按制度保管法人私章，做到印鉴分开保管。
5. 整理每日收支原始单据，分类装订后按时移交会计做账，及时传递资金相关资料。
6. 定期报送资金余额表、资金流水报表，及时向领导反馈资金收支情况。
7. 对接银行处理账户相关业务，完成领导交办的其他财务相关事务。
 
任职要求
 
1. 财务、会计相关专业，有出纳岗位工作经验，熟悉现金管理、网银操作流程。
2. 细心严谨，责任心强，有较强的数据敏感度，原则性强，遵守财务制度。
3. 熟练使用Excel，会基础台账制作，了解财务工作流程。
4. 为人诚实可靠，保密意识强，能够服从日常工作安排。

工作地址

淮北市濉溪县安徽省淮北市濉溪县刘桥镇振兴小区东100米

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